台灣半導體 ETF 有哪些？值得投資嗎？6 檔標的分析比較攻略
半導體 ETF 是什麼？
半導體 ETF（交易型基金）的意思是專門投資於半導體產業，持有多家半導體公司的股票，以分散個股風險。這類 ETF 主要追蹤半導體指數，如費城半導體指數（SOX），或聚焦特定區域的半導體企業，如台灣、美國或全球市場。
目前常見的半導體 ETF 包括國內的元大台灣半導體 ETF（00891）、富邦台灣半導體 ETF（00927），以及國外的 VanEck Vectors Semiconductor ETF（SMH）、iShares Semiconductor ETF（SOXX）。
根據德勤（Deloitte）預測，2024年全球半導體產業成長強勁，預計將達到19%成長率，其預測2025年的情況可能會更好，預計銷售額將達到6,970億美元，成長率達11%，創下歷史新高，並有望實現2030年晶片銷售額達到1兆美元的的目標。
這意味著該產業在2025年至2030年期間的年複合成長率為7.5%。假設該產業繼續以該速度成長，到2040年其規模可能達到2兆美元。
半導體更是台灣的核心產業，但是半導體技術複雜，而且個股表現受產業動態與公司業務影響，使得價格波動較大，對於一般民眾而言，要研究半導體標的的門檻較高。
半導體 ETF 的優勢在於涵蓋整個產業鏈，投資對象不僅包括晶圓代工龍頭台積電（TSMC），還包含了 IC 設計、設備製造、封裝測試等關鍵企業，除了分散個股風險，也能透過 ETF 的選股一次投資到產業鏈中具代表性的公司。
半導體 ETF 績效好嗎？
對於半導體的績效，本文以最受投資人青睞的 0050 來做比較，看看一定時間內台灣半導體ETF 的績效是否跑贏大盤。
撰稿時間為 2025 年 2 月 20 日， 0050 在 1 個月的收益率為 0.05%、3 個月的收益率為 4.09%、6 個月的收益率為 8.57%。
比對後顯示，相對於撰稿時間，一個月內和三個月內半導體 ETF 績效皆優於 0050，半年內的績效則全部都低於 0050，所以投入龍頭產業不代表必定獲利，仍要考慮半導體景氣循環以及大環境等多樣因素。
半導體 ETF 名稱 | 2025/02/19 市價 | 一個月 | 三個月 | 六個月 |
| 00830 國泰費城半導體 ETF | 44.47 | 0.5% | 7.66% | 3.7% |
| 00904 新光臺灣半導體 30 ETF | 19.02 | 4.43% | 8.26% | 5.86% |
| 00927 群益半導體收益 ETF | 18.62 | 5.28% | 5.57% | 0.84% |
| 00891 中信關鍵半導體 ETF | 18.54 | 3.91% | 8.18% | 5.3% |
| 00892 富邦台灣半導體 ETF | 18.27 | 3.92% | 7.53% | 8.48% |
| 00941 中信上游半導體 ETF | 14.39 | 2.2% | 6.67% | -2.64% |
資料來源：強基金半導體類別整理
台灣半導體 ETF 有哪些？
市面上的台灣半導體 ETF 有六檔，分別為：00830 國泰費城半導體 ETF、00891 中信關鍵半導體 ETF、00892 富邦台灣半導體 ETF、00904 新光臺灣半導體30 ETF、00927 群益半導體收益 ETF、00941 中信上游半導體 ETF。
以下介紹市值前三大 ETF 的成交量、管理費以及配息等等詳細資訊，供讀者作參考。
台灣半導體 ETF 推薦：00830 國泰費城半導體 ETF
此 ETF 追蹤美國費城半導體指數（SOX），聚焦美國掛牌的全球半導體上、中、下游龍頭企業，具有高度成長與獲利潛力。
在 00830 國泰費城半導體 ETF 的投資組合中，持股比例最高的前五大個股主要涵蓋全球半導體設備與晶片設計龍頭企業。其中，NVIDIA Corporation 佔比最高，達 13.05%，其次是 Broadcom Inc. 占 10.24%，反映出對 AI 與高效能運算市場的重視。
| ETF規模 | 33,112.91(百萬台幣)(2025/01/31) | 淨值幣別 | 台幣 |
| 成交量(股) | 5,881,165 （月均:11,959,875） | ETF市價 | 44.4700 （02/19） |
| 投資區域 | 美國 | 配息頻率 | 年配 |
| 管理費(%) | 0.35 | 殖利率(%) | 8.90（02/19） |
| 總管理費用(%) | 0.54 (含 0.19 非管理費用) | 年化標準差(%) | 25.49（02/19） |
資料來源：Money DJ
台灣半導體 ETF 推薦：00891 中信關鍵半導體 ETF
此 ETF 追蹤 ICE FactSet 台灣 ESG 永續關鍵半導體指數，納入 30 檔台灣上市或上櫃的半導體公司，並剔除 ESG 高風險企業，適合重視永續投資的投資人。
在前五大持股比例方面，截至 2025 年 2 月，聯發科（21.30%）與 台積電（20.02%）佔比最高，展現對 IC 設計與晶圓代工的重視。聯電（8.16%）、日月光投控（8.05%）與 聯詠科技（5.25%）則涵蓋成熟製程、封測與驅動 IC 領域，形成完整的產業鏈配置。
| ETF規模 | 19,768.10(百萬台幣)(2025/01/31) | 淨值幣別 | 台幣 |
| 成交量(股) | 6,271,862 （月均:6,586,222） | ETF市價 | 18.5400（02/19） |
| 投資區域 | 台灣 | 配息頻率 | 季配 |
| 管理費(%) | 0.4 | 殖利率(%) | 9.22（02/19） |
| 總管理費用(%) | 0.58 (含 0.18 非管理費用) | 年化標準差(%) | 23.49（02/19） |
資料來源：Money DJ
台灣半導體 ETF 推薦：00941 中信上游半導體 ETF
此 ETF 特色是專注投資全球半導體上游設備與材料廠商，追蹤 ICE FactSet 上游半導體指數，涵蓋美國、日本、荷蘭等國家的 50 家領先企業，如艾司摩爾（ASML）、科林研發（Lam Research）等。
在前五大持股比例方面，截至 2025 年 2 月，此 ETF 聚焦半導體製造關鍵供應鏈，科林研發（7.56%）與 科磊（6.96%）專注於晶圓製造設備，液化空氣集團（7.33%）與 Linde PLC（7.19%）提供半導體生產所需的高純度氣體，巴斯夫（7.11%）則涵蓋電子材料供應，打造完整的上游產業佈局。
值得注意的是，00941 採取不配息政策，適合追求資本增值的投資者。
| ETF規模 | 17,548.60(百萬台幣)(2025/01/31) | 淨值幣別 | 台幣 |
| 成交量(股) | 6,726,266 （月均:5,488,008） | ETF市價 | 14.3900（02/19） |
| 投資區域 | 全球 | 配息頻率 | 不配息 |
| 管理費(%) | 0.9 | 殖利率(%) | N/A（02/19） |
資料來源：Money DJ
台灣半導體 ETF 比較
| ETF 代號 | 追蹤指數 | 投資範圍 | 主要特色 |
| 00830 國泰費城半導體 | 費城半導體指數 | 全球（美國為主） | – 美國半導體龍頭企業為主 – 權重前五大個股不超過 8% – 每年調整一次，季調權重 |
| 00891 中信關鍵半導體 | ICE FactSet 台灣 ESG 半導體指數 | 台灣 | – 選股考量 ESG 評分，剔除高風險企業 – 產業代表性強，涵蓋上中下游公司 – 單一個股上限 20%，前五大持股不超過 65% |
| 00892 富邦台灣半導體 | ICE FactSet 台灣核心半導體指數 | 台灣 | – 以 GPA 營收指標 篩選公司，權重依市值配置 – 台積電佔比高，受單一企業影響大 |
| 00904 新光台灣半導體30 | 台灣半導體精選 30 指數 | 台灣 | – 市值前 30 大半導體公司，權值股占比高 – 季配息，適合偏向領息的投資人 |
| 00911 兆豐洲際半導體 | ICE 半導體指數 | 全球（美國為主） | – 高度集中於美國半導體公司 – 面向全球半導體供應鏈投資機會 |
| 00927 群益半導體收益 | 台灣半導體收益指數 | 台灣 | – 高股息導向，選擇獲利穩定且配息率高的企業 – 2023 年 6 月掛牌，屬較新 ETF |
從以上表格比較，若希望投資全球半導體市場，00830 或 00911 可能是可以考慮的選擇；若較看好台灣半導體產業的長期發展，則00891、00892、00904、00927 可能更符合需求。
而如果希望 ETF 內部持股較為分散，以降低單一個股的影響，則00830 或 00891 可能較為適合；若認為台積電仍具長期成長潛力，則可以考慮00892 或 00904，因為這些 ETF 對台積電的配置較高。
但投資 ETF 不代表穩賺不賠，尤其半導體產業仍受到景氣和產業循環、國際事件的影響，有興趣的投資人仍是必須要做足功課，並根據自身的風險承受度，審慎評估最適合的投資標的。
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