SMC 交易策略是什麼？3 個 SMC 策略重點概念教學！
SMC 交易策略是 什麼？
SMC（Smart Money Concept）是一種專注於機構投資者行為的交易策略，這些「聰明錢」代表著市場中的大資金玩家，例如機構或對沖基金，透過分析市場中的大資金玩家操作，預測市場價格的主要波動方向。
這些機構的操作通常會對市場價格產生重大影響，而 SMC 策略重點在於「培養莊家思維」，學習如何辨識這聰明前的動向，從而預測市場的波動，並在合適的時機進行交易。
SMC 策略與加密貨幣市場
在加密貨幣市場中，散戶和機構之間的互動往往會造成市場的波動。
機構通常會利用散戶的行為來創造他們需要的市場流動性，市場流動性簡單來說就是市場上的掛單。
當散戶進行多單或空單操作並設置止損訂單時，價格觸發這些止損單就會創造市場中的流動性，機構會利用這些流動性來完成他們的大量訂單。
以散戶做多來說，假設 $92,000 為關鍵支撐，因此明顯 $92,000 會有許多止損掛單：
- 散戶：在 BTC $96,000 掛單做多，止損設定在 $92,000。
- 聰明錢：在 $92,000 以下掛單做多
當價格持續下跌，散戶的止損訂單就會轉化為賣單，產生賣方流動性，同時機構則會在低位吸收比特幣，為未來價格上漲做好準備。
SMC 策略基礎概念：市場結構
SMC 策略中的市場結構是指市場價格如何形成高點和低點，並且這些高低點的排列方式決定了市場的趨勢和轉折點。
其中判斷的關鍵點為 BOS（Break of Structure），也就是在延續的趨勢中，市場結構如果被打破的價格關鍵點。
例如：在多頭趨勢中，當價格上升突破前一個價格高點時，這被視為市場結構持續突破，可能意味著趨勢的延續。
| 狀態 | 說明 |
| 多頭趨勢 | 當價格高點不斷創高（Higher Highs）、低點同步創高（Higher Lows）時，市場處於上升趨勢。 |
| 空頭趨勢 | 當價格高點不斷創低（Lower Highs）、低點同步創低（Lower Lows）時，則表示市場進入下降趨勢。 |
| 震盪趨勢 | 當價格在某個範圍內來回波動，沒有明顯的上升或下降趨勢，市場處於盤整狀態。這通常表示市場參與者在等待新的突破信號。 |
SMC 策略基礎概念：流動性抓取（Liquidity Grab）
流動性抓取（Liquidity Grab）指的是機構會通過故意推動價格到極端位置，來觸發散戶的止損訂單。
當價格處於高價區（即「溢價區」），這通常不是莊家的理想進場區。他們更傾向於讓價格回調，直到觸及他們設置的限價訂單區。
在市場處於下跌趨勢後，莊家會利用散戶的多單止損來推動價格上漲。
當價格反轉時，散戶的止損訂單被觸發，這些止損訂單會轉化為買單，為市場提供了買方流動性。莊家利用這些流動性在價格較低的區域購買大量訂單，推動價格進一步朝著他們的目標價位移動。
以下圖所示，當市場處於下跌趨勢時，散戶通常會在某個低點進行多單操作，但是如果價格進一步下跌，會觸發他們的止損訂單，這些止損訂單會轉化為賣單，為市場提供了賣方流動性。
機構交易者會利用這些賣單來吸收更多訂單，然後在合適的時機推動價格上漲。這是市場中的一個典型操作方式，機構透過捕捉散戶的止損訂單來獲得流動性，進而推動價格向他們的目標區域移動。
SMC 策略基礎概念：訂單塊
訂單塊（Order Block）指的是機構交易者在市場中找到了「感興趣的價格區」進行換手操作。
當市場處於下跌趨勢時，如果價格不再繼續下跌且 K 線顯示出價格的反轉，這可能意味著市場結構正在改變，並且機構對該區域感興趣，可能進行了大額買入。
機構買入的關鍵在於 市場結構的突破（BOS，Break of Structure）。當價格不再創新低，而是突破了先前的關鍵點位，即使上漲幅度不大，也可以視為潛在的機構入場信號。
這時，交易者可以將這個「訂單塊」視為潛在的進場點，因為機構交易者的入場通常會推動市場反轉。
訂單塊的影線是否畫出來並不重要，關鍵是要參考開盤價，並將止損設置在訂單塊的上下方。只要止損位置正確，即使進場點稍有偏差也不會有太大的問題，這是一種高效的風險管理方法。
總結來說，訂單塊是機構換手的重要位置，而抓住這些訂單塊可以幫助交易者確定市場反轉的起點，從而提高進場的成功率。
SMC 策略風險
SMC 策略的重點在於觀察機構的行為走向，並利用市場流動性來尋找交易機會，但仍存在著高風險，這些風險主要來自市場的不確定性、策略的技術要求以及交易者本身的執行問題。
1. 假突破（False Breakouts）
SMC 策略中假突破是常見的風險之一，價格可能短暫突破關鍵支撐或阻力區域，然後迅速反轉。這種情況會導致交易者誤判趨勢方向，造成虧損。
2. 市場波動性高（High Volatility）
加密貨幣市場通常波動劇烈，價格可能在短時間內出現大幅波動，這樣的也可能導致交易者止損過早被觸發或錯失進場機會。
3.對市場結構判斷錯誤（Misjudging Market Structure）
如果想執行 SMC 策略的話需要仰賴大量的操作經驗以及培養自己的盤感，並且需要良好的操作紀律，才能正確操作進而獲利。
SMC 交易策略的優缺點
SMC 策略的優點
SMC 策略的優點在於它能幫助交易者理解市場結構，找到價格轉折的關鍵區域，從而提高交易的精準度。透過機構的操作資金的視角，投資者可以更有效地管理風險，並避免盲目追隨市場情緒。
SMC 策略的缺點
SMC 的缺點是學習門檻較高，需花費較長時間來熟悉技術分析工具，並掌握市場結構與流動性理論，對於初學者來說，則容易因判斷錯誤而受挫。
整體而言，這種策略更適合經驗豐富的交易者，他們能快速辨識機構行為並即時做出交易決策。對新手而言，如果有足夠的耐心學習市場基礎並從小額資金練習，也能逐步從中獲益，但無論新手還是老手，都應注重風險管理，才能夠在市場穩健獲利。
小結
總體而言，SMC 策略是一種讓投資者理解機構如何通過操縱市場流動性來實現交易目標的策略。
透過學習莊家的策略，散戶可以更好地掌握市場的運作方式，避免被市場波動迷惑，並抓住機構操作留下的交易機會，從而提升交易的勝率。
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免責聲明：本文不構成任何投資意見或建議，亦無招攬開戶要約，資訊僅供讀者參考，加密貨幣投資為高風險產品，投資人應自行閱讀相關風險及自身風險承受度決定是否投資。
