幣安套利機器人是什麼？如何設定？
幣安有個套利機器人，僅需 5 分鐘就能簡單創建期現套利，本篇文章介紹幣安套利機器人的運作原理和各個參數，並一步步帶您創建機器人，
幣安套利機器人是什麼？
幣安資金費率套利機器人是一種自動化交易工具，此工具的核心是透過在現貨市場和永續合約市場建立等值但多空相反的倉位，對沖價格波動風險，同時賺取永續合約市場的資金費率，實現套利收益。
幣安套利機器人的運作原理
幣安套利機器人的運作原理其實就是期現套利，屬於一種中長期低風險的套利策略。關於期現套利和資金費率的介紹請參閱之前的文章。
延伸閱讀：
期現套利教學：低風險年化 10% – 50% 報酬｜原理、風險、操作說明
幣安資金費率是什麼？公開 2 種資金費率套利策略
簡單說，幣安套利機器人會根據資金費率的走向，自動在現貨和永續合約市場建立多空相反的倉位，分為兩種運作方式：
- 正向套利： 當交易對的累計資金費率為正時，機器人會去做空交易對的永續合約來賺取資金費用，同時在同一交易對買入等量的現貨以對沖價格變動風險。用戶投入 USDT 或 USDC 即可執行正向套利，以 BTC/USDT 交易對為例，就是需投入 USDT。
- 反向利差： 當交易對的累計資金費率為負時，機器人會去做多交易對的永續合約來賺取資金費用，同時在同一交易對賣出等量的現貨以對沖價格變動風險。用戶需先持有該交易對的現貨，才能執行反向利差，以 BTC/USDT 交易對為例，就是需投入 BTC 。
幣安套利機器人教學
首先當然先要有一個幣安交易所帳戶，還沒有幣安帳戶的用戶們歡迎使用呢喃貓專屬推薦碼【CCXF79A5】註冊，可享有最高 40% 手續費折扣 + 600U 贈金。
接著我們就一步步示範如何在幣安 APP 中創建套利機器人
- 於在幣安 APP 首頁點選【更多】>在交易分類中點選【交易機器人】>【套利機器人】
- 選擇運作方式 (正向套利或反向利差)，介面預設是顯示 3 日的累計資金費率，可以在右上角的下拉選單中選擇 3 天、7 天、或 30 天的累計資金費率。建議選擇長期資金費率都穩定的交易對，如正向套利就要選擇長期資金費率為正的交易對。
除了看頁面中的數值，也可以在幣安網站查詢各幣種近期的歷史資金費率。
還能在頁面右邊中間依照累計資金費率或年化費率調整排序，篩選並選擇要套利的交易對。這邊筆者選擇撰稿當下正向套利中年化費率最高的 1000SATS/USDT 交易對進行示範。
- 在這個頁面有幾個參數可以參考：
年化費率：選擇 3 天、7 天、和 30 天的累計資費皆同方向的交易對，越高能收到越多資費。
如圖 1000SATS 3 天、7 天、和 30 天的累計資費都是正的，且有 9.3% 以上。
價差率：代表合約交易對和現貨交易對的價差，選擇價差率越正的交易對越好。
如圖 1000SATSUSDT 合約交易對的價格為 0.0001237，而1000SATS/USDT 現貨交易對的價格為 0.0001238，價差率僅 -0.0808%。
預測資金費率和倒數計時：下一次預期的資金費率，以及再過多久結算資費。
如圖 1000SATSUSDT 合約交易對再過 1 小時 16 分鐘的資金費率適 0.005%。
建議最短持有期間：由於合約開倉平倉和買賣現貨皆需要手續費，含有開關策略時的價差也會影響損益，系統會根據過去 30 天的平均資費預估此套利策略需運行多久會達到損益兩平。
如圖 1000SATS 的建議最短持有期間為 20 天，20 天打平成本後賺的才是淨利，因此這是個中長期的套利策略。
確認參數都沒問題，調整【槓桿】和輸入【投資金額】後，按下【建立】機器人就會開始運行囉。
- 隨時可以在【所有委託】中查看運行中機器人的狀況。包含目前收到了多少資費、風險率 (UniMMR) 等。
用戶也可以在這邊增加投入金額，或停止機器人。
幣安套利機器人風險控管
雖然說幣安套利機器人是個低風險策略，但在某些情況下還是有可能造成虧損
- 現貨和合約價格脫鉤
套利的交易對價格暴漲或暴跌時，現貨和合約的價格可能會脫鉤，價差擴大時若合約爆倉，機器人被迫停止時若現貨價格沒跟上會有所虧損。
用戶在創建機器人時切忌開高槓桿提升爆倉風險，且須適時查看訂單中的【風險率 (UniMMR)】，數值低於 1.05 時就會觸發強制平倉，當 UniMMR 接近高風險水平時，用戶可以考慮提前終止機器人。 - 資金費率變動
同樣在交易對價格暴漲或暴跌時，資金費率會有所變動，資費降低時回本周期就會相對拉長，資費的方向甚至會翻轉，使得用戶本來從賺取資費變成要付出資費。
好的是幣安套利機器人有個【資金費用提醒】，會在下一次資金費率與運行中的策略相反時提醒用戶，可考慮提前手動結束策略。
結語
幣安套利機器人提供了一種相對穩定且低風險的交易策略，透過自動化執行期現套利，讓投資者在市場波動中獲取穩定的資金費率收益。雖然幣安套利機器人降低了手動交易的操作難度，用戶仍需注意潛在風險，如槓桿管理、資金費率變動、價差擴大等問題，並適時調整策略以確保盈利穩定。
想創建幣安套利機器人但還沒有幣安帳戶的用戶們，歡迎使用呢喃貓專屬推薦碼【CCXF79A5】進行註冊，立即享有最高 40% 手續費折扣 + 600U 贈金，設定上遇到任何問題時也可以在呢喃貓的Line社群發問。
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