幣安套利機器人是什麼？如何設定？

幣安套利機器人功能，僅需 5 分鐘就能簡單創建期現套利，本篇文章介紹幣安套利機器人的運作原理和各個參數，並一步步帶您創建機器人，

內容

幣安套利機器人是什麼？

幣安套利機器人又稱為幣安智慧套利，屬於幣安理財產品之一，用戶可以透過這個自動化交易功能去進行期現套利，賺取特定幣種資金費率，獲得套利收益。

相比一般用戶手動進行期限套利的流程，用戶可能會需要「買入現貨」、「合約放空」兩個步驟，並且需要隨時留意合約倉位的保證金狀況，幣安智慧套利僅須一鍵建倉即可完成上述所有操作。

幣安套利機器人如何運作？幣安套利運作原理

幣安套利機器人的運作原理其實就是期現套利，屬於一種中長期低風險的套利策略。關於期現套利和資金費率的介紹請參閱之前的文章。

延伸閱讀：
期現套利教學：低風險年化 10% – 50% 報酬｜原理、風險、操作說明
 幣安資金費率是什麼？公開 2 種資金費率套利策略

簡單說，幣安套利機器人分為兩種運作方式，主要會根據資金費率走向與投資人投入的幣種，自動在現貨和永續合約市場建立多空相反的倉位：

正向套利

投入幣種為 USDT 穩定幣、透過放空合約賺取資金費率、預期該幣種後續資費為正。

當交易對的資金費率長期為正時，利用正向交易的套利機器人做空交易對的永續合約來賺取資金費用、同時在買入等量的現貨以對沖價格變動風險。

⚠️在幣安【智慧套利】的頁面下，預設的產品都只有正向套利。

反向利差

投入幣種為交易對幣種本身（如：BTC/USDT，投入 BTC）、透過做多合約賺取資金費率、預期該幣種後續資費為負。

當交易對的資金費率為長期為負時，利用反向利差的套利機器人做多交易對的永續合約來賺取資金費用、同時賣出等量的現貨以對沖價格變動風險。

⚠️在幣安【交易機器人→套利機器人】的頁面下，用戶就可以選擇正向套利或反向利差。

幣安套利機器人教學

Step 1：擁有幣安帳戶

要使用幣安套利機器人，需要先要有一個幣安交易所帳戶，還沒有幣安帳戶的讀者，可以參考下方文章的實測流程。

Step 2：進入幣安交易機器人頁面

幣安 APP 首頁點選【更多】>在交易分類中點選【交易機器人】>【套利機器人】

Step 3：選擇幣安套利機器人模式

選擇運作方式：正向套利 / 反向利差。

建議選擇長期資金費率都穩定的交易對，如正向套利就要選擇長期資金費率為正的交易對。除了看頁面中的數值，也可以在幣安網站查詢各幣種近期的歷史資金費率。

在此介面下可以根據用戶的需求篩選排序：

年化費率

建議可以選擇 3 天、7 天、和 30 天的累計資費皆同方向的交易對，代表該幣種長期較有維持正的資費的傾向。

價差率

代表合約交易對和現貨交易對的價差，選擇價差率越正的交易對越好，

如圖 1000SATSUSDT 合約交易對的價格為 0.0001237，而1000SATS/USDT 現貨交易對的價格為 0.0001238，價差率僅 -0.0808%。

預測資金費率和倒數計時

下一次預期的資金費率，以及再過多久結算資費。如圖 1000SATSUSDT 合約交易對再過 1 小時 16 分鐘的資金費率是 0.005%。

建議最短持有期間

由於合約開倉平倉和買賣現貨皆需要手續費，含有開關策略時的價差也會影響損益，系統會根據過去 30 天的平均資費預估此套利策略需運行多久會達到損益兩平。

如上圖中 1000SATS 的建議最短持有期間為 20 天，20 天打平成本後賺的才是淨利，

Step 4：設定幣安套利機器人參數

確認參數都沒問題，調整【槓桿】和輸入【投資金額】後，按下【建立】機器人就會開始運行囉。

Step 5：檢視幣安套利機器人運行狀況

用戶可以在【所有委託】中查看運行中機器人的狀況。包含目前收到了多少資費、風險率 (UniMMR) 等。

此外，用戶也可以在這邊增加投入金額，或停止機器人運作。

幣安套利機器人有風險嗎？

雖然說幣安套利機器人是個低風險策略，但在以下的情況下還是有可能造成虧損：

幣安套利風險 1：現貨和合約價格脫鉤

套利的交易對價格暴漲或暴跌時，現貨和合約的價格可能會脫鉤。價差擴大若導致合約爆倉，機器人會被迫停止，甚至遭到強制平倉產生虧損。

建議用戶在創建機器人時，使用低倍數的槓桿可以有效降低爆倉的風險。

並且，需要適時查看訂單中的【風險率 UniMMR】。當數值低於 1.05 時就會觸發強制平倉，所以風險率接近高風險的水平時，用戶就可以考慮提前終止機器人。

幣安套利風險 2：資金費率逆轉

資金費率會隨當前市場行情所變動，所以原先交易機器人策略原本是屬於收取資費方，資金費率是有可能在運行後，變成支付資金費率方。

不過，幣安套利機器人具有【資金費用提醒】功能，會在下一次資金費率與運行中的策略相反時提醒用戶，用戶可考慮提前手動結束策略。

結語

幣安套利機器人提供了一種相對穩定且低風險的交易策略，透過自動化執行期現套利，讓投資者在市場波動中獲取穩定的資金費率收益。

雖然幣安套利機器人降低了手動交易的操作難度，用戶仍需注意潛在風險，如槓桿管理、資金費率變動、價差擴大等問題，並適時調整策略以確保盈利穩定。

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免責聲明：本文不構成任何投資意見或建議，亦無招攬開戶要約，資訊僅供讀者參考，加密貨幣投資為高風險產品，投資人應自行閱讀相關風險及自身風險承受度決定是否投資。

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