AVUV是什麼？「Avantis U.S. Small Cap Value ETF」大解析
AVUV採用多因子策略精選美國小型價值企業，積極捕捉可能被市場低估的潛力股。
本文深入解析AVUV的基本資料、成分股、產業分布、配息、歷年報酬等。
AVUV 是什麼？ETF 基本介紹與特色
AVUV全名為「Avantis U.S. Small Cap Value ETF」，是一檔主動型ETF，專注於投資美國小型價值股，也就是市值較低但財務基礎穩健、估值被低估的公司。
它主要布局於美國各產業的小型公司。投資策略上，會將至少80%的資金投入美國的小型市值公司股票，並靈活運用衍生性金融工具，包括期貨合約、遠期貨幣合約等，以提高資產運用效率或進行風險管理。
| AVUV（Avantis U.S. Small Cap Value ETF） | |
| 項目 | 基本資料 |
| 股票代號 | AVUV |
| 成立時間 | 2019年09月24日 |
| 成分股數 | 660檔 |
| 基準指數 | Russell 2000 Value Index |
| 經理費（年） | 0.25% |
| 總管理費用（年） | 0.25% |
| 風險收益等級 | RR4 |
資料來源：MoneyDJ
AVUV 成分股與產業分佈
AVUV的持股結構以美國小型股為主，大約分布於金融、工業、非必需消費品、能源等主要產業。
以下為AVUV的近期的持股明細：
| 股票代碼 | 股票名稱 | 投資比例(%) |
| AL | AIR LEASE CORP COMMON STOCK USD.01 | 1.09 |
| FIVE | FIVE BELOW COMMON STOCK USD.01 | 0.97 |
| GATX | GATX CORP COMMON STOCK USD.625 | 0.90 |
| SKYW | SKYWEST INC COMMON STOCK | 0.90 |
| URBN | URBAN OUTFITTERS INC COMMON STOCK USD.0001 | 0.89 |
| SLM | SLM CORP COMMON STOCK USD.2 | 0.86 |
| CALM | CAL MAINE FOODS INC COMMON STOCK USD.01 | 0.84 |
| AROC | ARCHROCK INC COMMON STOCK USD.01 | 0.80 |
| AVT | AVNET INC COMMON STOCK USD1.0 | 0.80 |
| ALK | ALASKA AIR GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | 0.78 |
資料日期：2025/06/30
以下為AVUV的近期的產業分佈明細：
| 產業 | 比例(%) |
| 金融 | 29.00 |
| 工業 | 18.00 |
| 非必需消費品 | 17.00 |
| 能源 | 14.00 |
| 資訊科技 | 6.00 |
| 原料 | 5.00 |
| 必需性消費品 | 4.00 |
| 健康護理 | 3.00 |
| 通信服務 | 3.00 |
資料日期：2025/06/30
資料來源：MoneyDJ
AVUV 配息制度與歷史配息紀錄
AVUV採季配息制度，約於每年的三月、六月、九月、十二月配息。配息金額依當期獲利狀況決定。
以下為AVUV的近期的配息除息日、配息發放日及配息總額明細：
| 除息日 | 發放日 | 幣別 | 配息總額 |
| 2025/06/24 | 2025/06/26 | 美元 | 0.435100 |
| 2025/03/25 | 2025/03/27 | 美元 | 0.338900 |
| 2024/12/17 | 2024/12/19 | 美元 | 0.434500 |
| 2024/09/23 | 2024/09/25 | 美元 | 0.386800 |
| 2024/06/24 | 2024/06/26 | 美元 | 0.428200 |
| 2024/03/21 | 2024/03/25 | 美元 | 0.306700 |
| 2023/12/18 | 2023/12/21 | 美元 | 0.437900 |
| 2023/09/21 | 2023/09/26 | 美元 | 0.357500 |
資料來源：MoneyDJ
AVUV 年化報酬率與長期表現
AVUV近1年的年化報酬率約6%。長期來看，5年的累積報酬率高達126.22%，表現非常亮眼。
以下為AVUV的歷史績效：
| AVUV | 1年 | 3年 | 5年 |
| 累積報酬率 | +6.07% | +30.28% | +126.22% |
以下為AVUV的歷史走勢圖：
資料日期：2025/8/18
資料來源：Finguider
AVUV 與 AVDV 比例配置與差異分析
AVUV（美國小型價值股）和AVDV（國際小型價值股）同樣強調「小型股」與「價值」，最大差異在於區域分布。AVUV專注美國市場，AVDV則配置全球（美國除外）小型價值公司，多集中歐洲、日本企業。
| 項目 | AVUV（美國小型價值股） | AVDV（國際小型價值股） |
| 投資區域 | 美國本土 | 美國以外全球市場，多集中於歐洲、日本 |
| 持股產業分布 | 金融、工業、消費、能源等 | 歐洲、日本、全球各主要產業 |
| 持股公司規模 | 小型市值公司 | 小型市值公司 |
| 投資策略 | 多因子主動選股 | 多因子主動選股 |
| 風險控制 | 與美國經濟高度相關 | 全球分散，可降低與美國市場連結 |
資料來源：MoneyDJ(AVUV)、MoneyDJ(AVDV)
AVUV 在美股市場的交易資訊
AVUV在NYSE上市，基金規模約16,656.10(百萬美元)，每日成交量超過5千萬美元，流動性佳，市值多數時候貼近淨值，但仍可能出現小幅折溢價。
資料來源：MoneyDJ
AVUV 是否適合定期定額？優勢與可能風險
AVUV的近五年 (2021-2025)的股價表現優於羅素2000指數，期間績效一度勝過美國大盤代表標普500指數（VOO）及納斯達克100指數（QQQM），5年的總績效也不落後於大盤，適合投資人作為長期定額的配置標的。
投資優點：
- 投資優質美國小型價值股，長期報酬率具有潛力。
- 成分多元，分散到多種不同類型的產業。
- 費用率低，流動性好，交易成本合理。
風險：
- 小型股波動性較高，遇市場修正時跌幅較大。
- 定期定額需長期持有，若市場持續走弱，短期內仍有虧損風險。
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