00926是什麼？全面了解「凱基全球菁英 55 ETF」
00926凱基全球菁英 55 ETF 自2023年上市以來受到高度關注，到底這檔ETF有什麼特色？成分股與產業分佈如何？
本文將完整解析 00926 的 ETF 類型、追蹤指數、費用結構、績效與配息機制到購買優勢與風險。
00926 是什麼？ETF 類型與追蹤指數介紹
00926凱基全球菁英 55 ETF 追蹤「彭博全球產業菁英55指數」。這個指數會從全球股票中，依照市值大、淨利率高、資產報酬率佳等「菁英」篩選標準，每個產業各選出5家龍頭企業，一共55檔，涵蓋全球多國重要產業。
| 00926凱基全球菁英 55 ETF | |
| 項目 | 基本資料 |
| ETF代號 | 00926 |
| 成立時間 | 2023/05/26 |
| 上市時間 | 2023/06/02 |
| 追蹤指數 | 彭博全球產業菁英55指數 |
| 成分股數 | 55 檔（涵蓋11大產業） |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 經理費 | 0.65% |
| 保管費 | 規模50億元(含)以下:每年0.18%規模50億元～100億元(含):每年0.16%規模100億元以上:每年0.14% |
| 風險收益等級 | RR4 |
資料來源：凱基投信
00926 成分股與產業分佈解析
00926凱基全球菁英 55 ETF 涵蓋11個產業，每個產業只選5家最具代表性的國際企業。最大權重產業為資訊科技，其次是醫療保健、通訊服務等。下面以表格表示：
| 產業 | 比例(%) |
| 資訊技術 | 33.57 |
| 核心消費 | 12.28 |
| 通訊服務 | 11.98 |
| 醫療保健 | 8.29 |
| 金融 | 7.92 |
| 公用事業 | 5.67 |
| 原材料 | 5.62 |
| 能源 | 3.98 |
| 其他事業 | 8.00 |
| 流動資產 | 2.70 |
資料日期:2025/7/31
以下為00926凱基全球菁英 55 ETF 成分佔比前十名的個股：
| 股票代碼 | 股票名稱 | 投資比例(%) |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 12.07 |
| MSFT | MICROSOFT | 10.96 |
| AAPL | Apple | 9.44 |
| GOOGL（A類股）GOOG （C類股） | Alphabet INC-CL A | 5.93 |
| META | Meta Platforms Inc | 4.74 |
| PG | The Procter & Gamble | 4.09 |
| V | Visa Inc | 3.19 |
| LLY | ELI LILLY & CO | 3.07 |
| PM | Philip Morris | 2.95 |
| KO | Coca-Cola Company | 2.80 |
資料更新日期：2025/8/13
00926 規模與內扣費用說明
00926凱基全球菁英 55 ETF 截至 2025/7/30，基金規模約為 25.16 億元。交易活絡程度可從月均成交量約 1.49 百萬股。
內扣費用（含經理費、保管費等）如下：
- 經理費（年）：0.65%
- 保管費（年）：資產規模50億以下0.18%；50~100億0.16%；100億以上0.14%
- 總內扣費用：1.14%（其中包含約 0.49% 的非管理費用）
資料來源：MoneyDJ
00926 績效表現與歷史走勢
00926凱基全球菁英 55 ETF 從成立以來績效表現超過50%，其成分股多以成長型且具話題性的產業為主，特別是AI、半導體、雲端等美國科技龍頭居多。這類公司在2023-2024美股強勢期明顯帶起ETF整體表現。
但仔細觀察「半年」、「一年」以及「今年以來」的數字，分別為-5.49%、-0.45%、-3.07%。這一波下跌反映2025上半年全球股市修正，尤其科技股出現獲利回吐、資金輪動，部分美股AI標的也由高位回落，拖累績效。
| 期間 | 績效（%） |
| 3個月 | 6.22 |
| 6個月 | -5.49 |
| 1年 | -0.45 |
| 今年以來 | -3.07 |
| 成立以來 | 52.74 |
資料日期:2025/7/30
資料來源：凱基投信
00926 配息制度：配息月份與配息日
00926凱基全球菁英 55 ETF 為「年配息」ETF，通常為年底配息。以下為它的近期配息紀錄：
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 幣別 | 配息總額 | 年化配息率(%) |
| 2024/12/16 | 2024/12/17 | 2025/01/13 | 台幣 | 1.50 | 6.32 |
| 2023/12/15 | 2023/12/18 | 2024/01/12 | 台幣 | 0.23 | 1.37 |
年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」。數據僅供參考。
資料來源：MoneyDJ
00926 是否為市值型 ETF？運作方式解析
00926凱基全球菁英 55 ETF 相較於市值型ETF只依公司市值做選股與加權，還加上「淨利率」、「資產報酬率」兩大財報指標，每季重新審查成分股，因此比單純市值ETF更強調企業經營品質與綜合競爭力，能更有效分散產業單一風險，且長期波動度較低。
- 00926採市值加權方式，透過自由流通市值與產業動能因子分配權重。
- 選股的依照規模、獲利、品質來計算分數，挑出個產業排名前5的持股。
- 規模：自由流通市值（分數權重50%)
- 獲利：近1年淨利率（分數權重25%)
- 品質：近1年ROA（分數權重25%)
- 依照產業排名，有不同的個股權重。例如：排名前3名，個股權重2倍；排名4-8名個股權重1倍；排名9-11名個股權重0.5倍。
- 每季（3、6、9、12 月）進行定審與調整。
購買 00926 的優勢與潛在風險
投資優勢
| 優勢 | 說明 |
| 全球化分散投資 | 成分股橫跨美國、歐洲等國際市場，分散單一市場風險 |
| 高品質選股 | 挑選個股不只強調市值，還加上淨利率與資產報酬率雙重指標 |
| 規則透明、調整頻繁 | 每季審核調整成分股，能迅速反映市場趨勢 |
潛在風險
| 風險點 | 說明 |
| 資訊科技產業集中 | 權重較高若遇產業修正，報酬波動加大 |
| 內扣費用偏高 | 總費用率高於台灣本土ETF(台灣ETF大概0.4%-1.0%之間) |
| RR4風險等級 | 屬於中高風險投資工具，受國際股市變動影響大 |
| 高調整頻率 | 每季換股帶來交易成本，若短期進出不一定有利 |
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