《加密貨幣千萬交易員的呢喃》PODCAST EP165. 比特幣大跌 11% 該恐慌還是貪婪？為何團隊認為長線佈局時機已到？
本集 PODCAST 時事重點
- 比特幣大跌 11 %！真的是 Elon Musk 害的嗎？
- 如何事前佈局大波動行情？
- 下跌撿便宜，為何團隊認為長線佈局時機已到？
- 資費套利再現，5 天低風險套利 7%
- 韓國交易所上所做空策略
比特幣下殺 11%，全網爆倉 10 億美元，僅次於 312、519 血洗
先坦言我們沒有預料到，我們做的方向是佈局產業利多，唯一能慶幸的是 PPA 一直有提醒要在 ETH 1,800 做停損。
7/31 PPA 提到跌破 1,800 需停損，若按照停損約 2.2%，8/14 提到跌破 1,800 可反手放空，以及在NFT 社群有用選擇權賺到這波下跌，今天會跟大家分享怎麼操作的。
比特幣在 8/17（四） – 8/18（五）急殺，從 29K 一路跌回 25K，跌幅達到 11%，以太幣跌幅約14%，全網爆倉金額達到 10 億美元，僅次於 312、519 暴跌創下的紀錄，甚至連 FTX 擠兌事件也只爆了 8 億美元。
這次的暴跌幾乎抹去了貝萊德（BlackRock’s）在 6 月時推動的比特幣 ETF 利多漲幅。
歷史大額爆倉紀錄
- 2020 年 312 血洗：30 億美元（新冠疫情）
- 2021 年 519 血洗：13 億美元（中國清退加密貨幣）
- 2022 年 FTX 擠兌：8 億美元
- 2023 年矽谷銀行倒閉案：3 億美元
針對這次的下跌，我們想和大家分享三個主題
- 比特幣下跌的原因真的是 SpaceX 賣幣嗎？
- 事前有什麼提前佈局的機會？
- 事後如何操作？年底坎昆升級的論述還在嗎？
比特幣下跌的原因真的是 SpaceX 賣幣嗎？
社群指稱起因是 Elon Musk 旗下的 SpaceX 賣掉持有的比特幣。這個消息最早由華爾街日報在 8/17 的報導中揭露，這則報導引述 SpaceX 的財務文件，認為 SpaceX 可能已經出售了比特幣。
後來由追蹤數近 300 萬的幣圈媒體 Bitcoin Magazine 宣揚後大肆傳播。
不過，一來 SpaceX 是私有公司，財報無須定期揭露和公開，因此也無法直接證實華爾街日報報導的內容。
二來是原文提到的是 2021 年和 2022 年的財務數據，即使真的出售，也不是在 2023 年，因此不太可能是 SpaceX 倒貨導致的崩盤。
如果說是情緒面影響，去年 7 月 20 日特斯拉宣布出清 75% 比特幣時，也沒有這麼大的波動，發布當天跌幅大約 1 %。
事前有什麼提前佈局的機會？
不過，下跌再找理由對投資也沒幫助。我們想知道的是，在事前和事後有沒有什麼佈局的機會？
近兩週 PPA 和 Podcast有和大家提到，波動率已經到歷史級別的低位，根據回測結果有高機率要出區間了，接下來要減少做箱型操作的次數，破區間切勿留戀。
從保守層面來說，可以減少箱型操作避免被雙吧，從積極層面來說，研究員 6A 這次就在貓群分享他實操選擇權的雙買策略，至目前獲利約 60%。
操作方式為購入 8 月底和 9 月底的價外選擇權：
- 1,600 – 1,700 PUT
- 2,100 – 2,200 CALL
用專有名詞來說就是買進勒氏。
簡單來說，假設價格暴漲或暴跌，超出設定的區間，就可以賺到獲利。反之，如果盤勢繼續在箱型內震盪，結算時就會歸零。
和做合約最大的差別在於，如果碰到上下大插針合約會直接爆倉，就算最後真的出區間倉位可能早就不見，但選擇權不會有爆倉的問題，可以善用高槓桿來拉大資金利用率。
不過這樣的機會並不常見，今年只有 1 月和 3 月的波動率有相當的水平，事後也確實都有大波動出現。
事後如何操作？年底坎昆升級的論述還在嗎？
如果沒做到選擇權雙買的群友，目前操作的期望值已經較低了，還有什麼操作可以佈局嗎？以及年底的坎昆升級論述是否還成立？
依據團隊觀點，目前以太幣的多頭結構已破，在站穩 1,800 點之前，不宜上車。
但如果你認為牛市會來，對幣圈大週期仍然看好，目前是中長線定投不錯的時間點，省時省力還可以穩穩吃到行業的平均報酬。
原因是，如果從現在開始定投，下方支撐是 LUNA 歸零和 FTX 倒閉砸出來的 900 – 1,000 底，上方潛在空間是 ATH 的 4,800 點，且結合週期來看，距離比特幣減半已經不到 250 天，現在是個風報比不錯的價位和時間點。
再來，如果你開始分批定投，還有一個策略可以讓比特幣底倉額外收穫年化 10% 以上的收益，細節在上週五的 PPA，群友們記得要去看。
提醒分批定投要結合週期，不要今年定投完，可以去覆盤上一輪的週期，免得越買越便宜，心態會受不了
BLZ 套利策略
延續上週和大家提到的 LPT 資費套利策略，在 Podcast 上架後還是有同樣的案例出現在 BLZ 幣。
根據 6A 實測在 5 天內套到了 1,753U 的獲利（本金 25,000U）。
本次操作一樣使用到 Bybit 和 Bitget 兩間交易所的資費差來套利，單邊槓桿後的金額約為 2 萬 U，雖然不比 LPT 香，但還是很誇張的套利收益。
關於這部分的原理上一集 Podcast 講的比較詳細，還沒聽的記得去收聽，聽過的還錯過 BLZ 記得去複習，別再說沒有帶帶弟弟了。
Cyber 空單
韓國的 Upbit 交易所在 8/22 早上 8:20 宣布上線 Cyber 幣，是一個潛在的做空機會。
原因是，依據過往回測紀錄，代幣宣布上架 Upbit 通常是高點。
6A 實測開空方網格 666U，10 倍槓桿，共獲利 400U。不過關於 Upbit 上幣的做空時間點，還要再細分成宣布上架和上架後的兩個時間點，如何在好的位置進場，就留在週五的 PPA ，群友們記得要複習。
本週活動
呢喃貓投資 Pressplay 週年慶
如果你聽完今天的 Podcast 覺得你生活已經夠忙了，自己沒時間盯盤，掌握這麼多操作機會，或者如果你只想當個廢人，除了定投大法，還可以用台幣 414 元讓研究員 6A、Tony 幫你打工一個月。(每天不用 3U）
原因是從去年推出呢喃貓投資 Pressplay 滿 1 年了，過去這一年可以說是幣圈最黑暗的時刻也不為過，有各位乾爸乾媽的支持讓我們又多活一年，為此我們準備了週年的感謝祭活動。
已經訂閱的老朋友，老朋友是指8/22以前訂閱的，直接抽 5 組週年慶禮盒，填寫回饋加碼抽 5 組 30 USDT。
新朋友可以搶限時首月 6 折優惠，每天一顆茶葉蛋的價格，就可以享有 6A、Tony 幫你打工的快感，享受當一次老闆的感覺。
但這個檔期只會跑到 9/10，要訂的要快，我們也不知道下一個像 LPT 這麼爽的幣什麼時候會出現。(45 萬賺 10 萬台幣，4.5 萬台幣，賺 1 萬台幣，可以看快 2 年 PPA）
最後最後，上週有和大家提到抽大阪雙人來回機票的優惠，如果你是 PPA 的用戶，記得要去登記加成你的中獎機率，一樣到 9/10 截止。
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