00964 是什麼？中信亞太高股息ETF全解析
00964 中信亞太高股息 ETF 其優質的高股息標的和多元化的產業配置吸引許多追求穩定現金流的投資者。
本文將全面解析00964的基金特色、成分股組合、配息制度、報酬表現並分析其優劣勢等。
00964 是什麼？中信亞太高股息 ETF 介紹
00964 中信亞太高股息 ETF 是由中國信託投信推出，追蹤的指數為「NYSE 亞太高股息指數」。
這個指數以亞太六大經濟體（包括台灣、日本、韓國、新加坡、香港、澳洲）為母體，挑選市值大、股利率超過3%、且具有較高流動性的優質企業作為成分股。
| 00964 中信亞太高股息 ETF | |
| 項目 | 基本資料 |
| 股票代號 | 00964 |
| 成立時間 | 2024年11月05日 |
| 上市時間 | 2024年11月14日 |
| 成分股數 | 50檔 |
| 追蹤指數 | NYSE亞太高股息指數 |
| ETF規模(2025/09/30) | 178.79(百萬台幣) |
| 經理費（年） | 0.7% |
| 保管費（年） | 0.2% |
| 風險收益等級 | RR5 |
00964 成分股與產業配置解析
00964 中信亞太高股息 ETF 挑選約50檔成分股，前十大持股主要集中在運輸及能源產業，如德翔海運有限公司、中國宏橋、長榮海運等。產業配置較為多元，前三大產業分別是工業、金融、資訊科技等。
以下為00964 中信亞太高股息 ETF 的前十大持股佔比：
| 代號 | 個股名稱 | 投資比例(%) |
| 02510.HK | 德翔海運有限公司 | 4.13 |
| 01378.HK | 中國宏橋 | 3.61 |
| 2603.TW | 長榮海運 | 3.16 |
| 3260.TW | 威剛科技 | 2.99 |
| 00467.HK | 聯合能源集團有限公司 | 2.58 |
| YANZ (新加坡) | Yangzijiang Financial Holding | 2.47 |
| FMG (澳洲ASX) | FMG集團 | 2.45 |
| 1308.HK | 海豐國際控股有限公司 | 2.39 |
| 02866.HK | 中遠海控 | 2.37 |
| 01336.HK | 新華保險 | 2.35 |
資料日期：2025/10/08
以下為00964 中信亞太高股息 ETF 的持股產業佔比：
| 產業 | 比例(%) |
| 工業 | 30.20 |
| 金融 | 21.80 |
| 資訊科技 | 15.60 |
| 能源 | 15.30 |
| 原材料 | 9.50 |
| 非日常生活消費 | 3.30 |
| 現金 | 2.70 |
| 通訊服務 | 1.50 |
| 其他 | 0.10 |
資料日期：2025/10/08
資料來源：MoneyDJ
00964 配息制度與年化報酬率表現
00964 中信亞太高股息 ETF採月配息，每年配息12次，年化配息率約在4.66%至7.25%之間。
以下為00964 中信亞太高股息 ETF的歷史配息紀錄：
| 除息日 | 發放日 | 幣別 | 每股配息金額 | 年化配息率(%) |
| 2025/10/20 | 2025/11/14 | 台幣 | 0.065000 | 7.25 |
| 2025/09/16 | 2025/10/15 | 台幣 | 0.063000 | 6.89 |
| 2025/08/18 | 2025/09/11 | 台幣 | 0.050000 | 5.73 |
| 2025/07/16 | 2025/08/11 | 台幣 | 0.050000 | 6.04 |
| 2025/06/17 | 2025/07/11 | 台幣 | 0.043000 | 5.21 |
| 2025/05/19 | 2025/06/13 | 台幣 | 0.040000 | 4.96 |
| 2025/04/18 | 2025/05/15 | 台幣 | 0.040000 | 4.77 |
| 2025/03/18 | 2025/04/15 | 台幣 | 0.040000 | 4.66 |
資料來源：MoneyDJ
00964 優點與風險分析
優點
- 聚焦亞太六大經濟體優質高股息企業。
- 月配息機制，適合需要穩定現金流的投資人。
- 多元產業配置，降低單一產業風險。
- 成分股多為大型龍頭企業，具一定財務穩健性。
風險
- 亞太區域集中，面臨地緣政治和經濟波動風險。
- 風險收益等級（RR5），價格波動較大。
- 每年多次調整成分股，可能產生額外成本。
- 基金規模較小，須留意流動性風險。
資料來源：中信投信
00964 投資策略與操作重點
00964 中信亞太高股息 ETF重視其月配息特色與長期成長潛力，適合作為穩健追求現金流和資本增值的組合部位。截至2025/10/12其市價來到10.74元新台幣，折溢價約在1%以內，成立至今的報酬率約10%。
以下為00964 中信亞太高股息 ETF的成立至今(截至2025/10/12)淨值市價走勢圖：
資料來源：MoneyDJ
00964 vs 00963：差異與比較
00964 中信亞太高股息 ETF與其他國內高股息ETF如00963中信全球高股息相比，00964專注於亞太地區市場，而00963涵蓋更多全球市場（如美國、歐洲）。在進行兩者的比較前，先簡單介紹00963中信全球高股息。
- 以下為00963中信全球高股息的基本介紹：
它是中國信託投信推出的全球高股息ETF，追蹤「NYSE 全球特選高股息自由現金流指數」。該ETF專注投資全球主要已開發國家的大型市值企業，選股強調股利率高於3%、自由現金流收益率高，且成分股涵蓋歐美及亞洲市場。
以下是為兩者的比較表：
| ETF代號 | 投資區域 | 殖利率(%) | 配息頻率 | 風險等級 |
| 00964 | 亞太六國市場 | 5.43(10/9) | 月配息 | RR5 |
| 00963 | 全球市場（含亞太） | 6.43(10/9) | 月配息 | RR3 |
資料來源：MoneyDJ(00963)、MoneyDJ(00964)
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